生成时间： 2026-10-29 08:48（北京时间）
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已读取来源： 新浪财经 / 同花顺 / 富途 / 华尔街见闻 / 东方财富（五源全活，无缺失；见闻 125 条系深夜至清晨低频，非失败）
统计： 已加载新闻 1353 条；时间窗口内 977 条；去重后 854 个事件；多源 103；高/中价值 18（S3/A7/B8，分析师评定）；噪音 836。
⚠️ 上期缺口： 上次执行时刻 2026-10-28 22:10 → 本窗起点 02:48 约 4h38m 未采集（含 10/28 美股盘中后续、内盘 21:30 后夜盘后半段及 10/29 凌晨部分时段，A/港 09:00–09:30 开盘前净价仍待今日开盘补采）。
| 标的 | 市场/代码 | 命中数 | 最近命中（时间 + 摘要） |
|---|---|---|---|
| 中际旭创 | A股 300308 | 50 | 公募基金最新前十大重仓股出炉 中际旭创仍为头号重仓股；近10家A股AI科技龙头集体发布生产经营情况公告 |
| 贵州茅台 | A股 600519 | 10 | 青花郎/古井贡重挫 普五四连阴跌至789元；沪深300ETF连续净申购；陈华调研茅台下沙生产 |
| 中国海油 | A股 600938 | 10 | 海油发展前三季度归母净利润+4.38%/Q3+8.42%；海洋王回应产品适配飞行汽车 |
| 宁德时代 | A股 300750 | 100 | 华为引望加入巧克力换电生态；回购348.86万股金额8亿元；锂电业利润修复梯次 |
| 比亚迪 | A股 002594 | 27 | 商用车与密尔克卫战略合作；高管回应订购10艘汽车运输船 |
| 北方华创 | A股 002371 | 7 | 基金三季度继续重仓科技；入主后芯源微挂牌转让；公募前十大重仓 |
| 兆易创新 | A股 603986 | 21 | DeepSeek约1000亿融资；融资资金出逃CPO龙头/存储赛道 |
| 苹果 | 美股 AAPL | 191 | iPhone Duo加价空间缩水；纳指/费半成分股联动 |
| 费城半导体指数 | 美股 SOX | 44 | 标普涨1%/费半涨3%；英伟达/博通/美光盘后/盘初联动 |
数据源：judgments.json（权威判断库单一源）。净成立率 =（成立 + 0.5×部分成立）/（成立+部分成立+证伪+失效）。
| 维度 | 成立 | 部分成立 | 证伪 | 失效 | 未知 | 合计 | 净成立率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 36% |
| 其他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 汇率/利率/贵金属 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 油价/能源 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50% |
| 算力/AI/半导体 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% |
⚠️ 样本量 7 < 10，命中率仅供参考，不宜过度解读（待积累更多窗口）。
| 上期窗口 | 待验证项 | 本窗证据（时间 + 事实） | 裁定 | 对交易判断的影响 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 22:10 | S1 10/28–29 FOMC 决议 + 12 月加息路径 | 美联储维持 3.75%–4.00% 不变（库克/哈马克主张 +25bp）；沃什"利率几乎影响一切"；中信/华泰/中金均预计 12 月再加息 25bp；CME 概率 78.4%（06:06/08:16） | 成立 | 验证 R3，利率偏紧 regime 确认，但"超预期收紧风险下降"（中金），成长估值承压但边际缓和 |
| 2026-10-28 22:10 | S2 美股强开盘（标普+1%/费半+3%@23:03）次日延续性 | 纳指期货跌 0.7%–1.2%（06:02/06:51）；谷歌盘后 -10%、ServiceNow -17%、迈威尔 -7%（受谷歌 capex 不及预期拖累） | 证伪（修正） | 非全线延续强势，呈财报分化回调；A 股 AI 映射"硬件强、软件弱" |
| 2026-10-28 22:10 | S3 内盘能化/贵金属夜盘对欧洲天然气破百反应 | 内盘 09:00 未开，本窗无内盘数据；黄金纽约尾盘 4066.85(+0.17%)、SPDR +1.71 吨 | 证据不足 | 待今日 09:00 内盘 SC/燃油/贵金属开盘补验（R2/S3 顺延） |
| 2026-10-28 22:10 | S4 美光财报对 A 股存储映射 | 本窗无美光直接财报；旁证：SK 海力士 +4%、三星 +1%、爱德万 +9%、科磊 Q2 指引强 | 证据不足 | 韩日芯片强为存储景气旁证，美光财报新闻未落本窗，待补 |
| 2026-10-28 22:10 | S5 碳酸锂站稳 10 万 | 碳酸锂 sparkline 13.36 万/吨（10/28 22:10 数据点），本窗无新价 | 证据不足 | 维持上窗 P2 部分成立（单一买方数据待核） |
| 2026-10-28 22:10 | S6 新能源 10 月全月零售 | 本窗无全月数据（乘联会 10/1–25 同比 -13% 已在上窗） | 证据不足 | 全月待 11 月初始披露 |
| 2026-10-28 08:59 | R5 韩国 SIDECAR 后 KOSPI 波动与程序化买盘恢复 | KOSPI +1%、SK 海力士 +4%、三星 +1%、日经 +1%、爱德万 +9%（08:21/08:34） | 部分成立 | SIDECAR 后恐慌修复，半导体景气延续（验证 P3） |
| 2026-10-28 08:59 | R1 09:30 A 股开盘结构 | 本窗为盘前，09:30 未开 | 证据不足 | 待今日开盘（科技 vs 红利 vs 能源） |
| 2026-10-28 08:59 | R2 09:00 内盘 SC/燃油净价 | 09:00 未开 | 证据不足 | 顺延今日开盘补验 |
| 2026-10-28 08:59 | Q1 油价 risk premium 重定价 | Brent 收 115.32（28 日收盘），本窗跌向 111、WTI 在 102 附近；万斯致信伊朗（外交缓和）+ 胡塞射导弹被拦截（08:46） | 延续待验偏强 | 油价温和（114→111），地缘双向，内盘待 09:00 |
| 2026-10-28 22:10 | N3 欧洲天然气破百 | 欧洲基准天然气一度触及 100 欧元/MWh，四年来首次，约为冲突前 3 倍（08:39 东财）；欧洲储气率 74.62% 低于 5 年均值 14.92pct | 成立强化 | 主因天然气供给地缘溢价非原油，A 股直接映射弱（供暖/燃气情绪） |
| 2026-10-28 22:10 | N2/④ 美再袭伊朗 | 美告知中东盟友为 11 月中期选举后再袭伊朗做准备（07:47，2 源）+ 胡塞向沙特发射弹道导弹被拦截（08:46）+ 万斯致信伊朗（外交缓和） | 延续待验偏强 | 升级与缓和并存，油价/油气支撑但非飙升 |
| 2026-10-28 22:10 | ③/㉓/N7 黄金 4000 守否 | 纽约尾盘 4066.85(+0.17%)，早盘失守 4040 后站上 4080（04:00）；SPDR +1.71 吨、白银 iShares +42.12 吨 | 延续待验偏承压 | 加息压倒避险 regime 未消，ETF 增持 + 4080 显示支撑但不改承压 |
| 2026-10-28 22:10 | ⑥ 算力/物理AI | 谷歌对外销售 TPU + 与 Meta 合作 Torch TPU（04:48–05:20，3 源）；电子布 11 月涨价大概率（06:44，2 源） | 延续待验偏强 | AI 算力格局重排（谷歌卖 TPU 挑战英伟达）+ PCB 量价齐升延续 |
| 2026-10-28 22:10 | ⑬ capex | 微软 Q2 capex 预计超 500 亿美元（可控）、谷歌 capex 不及预期（07:24） | 成立维持 | AI capex 分化：微软可控、谷歌偏弱，整体未失控 |
| 2026-10-28 22:10 | ⑩ 特斯拉/铜 | COMEX 铜 +0.45% 报 6.6825（05:51）；本窗无特斯拉新新闻 | 延续待验 | 铜微涨，无新增催化 |
| 2026-10-28 22:10 | P5 券商整合 | 券商三季报头部韧性（06:54）；10 月央企组建 + 并购重组加速（07:38 东财）；中金三合一 11.36 亿股今日上市 | 延续待验 | 国资重组热度延续，中金供给压力今日落地 |
| 2026-10-28 22:10 | ⑭ 创新药出海 | 公募增持药明康德为增持市值最大个股（07:36 东财） | 部分成立维持 | 创新药/CRO 景气延续（公募调仓印证） |
| 2026-10-28 22:10 | Q4/P9 巴西企稳/外溢 | 博索纳罗之子海外组织反对卢拉（07:38，2 源），无新价格 | 证据不足 | 仅政治事件，价格企稳待察（N1 顺延） |
| 2026-10-28 22:10 | ⑨/Q6 换电 | 无新新闻 | 成立维持 | 华为引望入局已落地，标准统一加速 |
本窗新产生待验证事项写入 MEMORY.md 第 6 节（T1–T8），供下期对照；S3/S4/S5/S6/R1/R2/Q4/P9/N1 等"证据不足/延续待验"项原样带入下期。
| 时间 | 事件主题 | 分类 | 事实摘要（不照抄） | 新增性/核心变量 | 上市公司映射（含逻辑） | 影响方向/持续性 | 优先级/需验证事项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:02–08:16 | 美联储 10/28 维持利率不变 + 沃什鹰派发布会 | 利率/汇率/债券 | 联邦基金利率 3.75%–4.00% 不变；沃什称"利率几乎影响一切"、油价上涨但利率回落；12 月加息 25bp 概率 78.4% | 验证 S1/R3，利率偏紧 regime 确认，但中金指"超预期收紧风险下降" | 直接影响美债/美元；A 股成长估值承压（直接受益：银行/红利防御；间接受压：高估值成长） | 利空成长/中期 | S｜今日 09:30 A 股开盘结构验证 |
| 04:01–07:24 | 微软 FYQ1 云超预期、谷歌盘后 -10%，纳指期货跌 | 科技/AI | 微软云 639 亿、Azure +48% 超预期，capex 393.7 亿低于预期的 459.3 但 Q2 预计超 500 亿；谷歌 Q3 不及预期、自由现金流大降、盘后 -10%；ServiceNow -17% | 美股 AI 映射由"全线强"转为"硬件强、软件弱"分化，是 Q3/S③ 美股→A 股映射的关键转折变量 | 直接受益：微软(MSFT)/科磊(KLAC)/爱德万；间接受益：中际旭创(300308)、北方华创(002371)、沪电股份(002463)（算力硬件）；承压：AI 应用软件（情绪映射） | 分化/短期 | S｜今日 09:30 A 股 CPO/半导体设备开盘映射 |
| 08:39 | 欧洲天然气破百（四年来首次） | 商品价格 | 欧洲基准天然气一度触及 100 欧元/MWh，约为冲突前 3 倍；储气率 74.62% 低于 5 年均值 14.92pct | 延续 N3 强化，能源危机定价重燃，主因天然气供给地缘溢价非原油 | A 股直接映射较弱：新奥股份(600803)、深圳燃气(待核实)（供暖情绪）；石化机械(000852)（储气设备） | 利多/中期 | S｜内盘能化 09:00 反应待验 |
| 04:48–05:20 | 谷歌对外销售 TPU + 与 Meta 合作 Torch TPU | 科技/AI | Alphabet 高管称 TPU 系统销售对云增长重要贡献；谷歌开始对外销售 TPU 供客户部署；与 Meta 合作开发 Torch TPU | 新增：AI 算力格局重排，谷歌自研 TPU 商业化挑战英伟达，N4/S③ 强化 | 间接受益：国产算力寒武纪(688256)、海光信息(688041)（情绪映射）；承压：英伟达(NVDA) 垄断溢价 | 利多/中期 | A｜国产算力替代逻辑待验 |
| 08:21–08:34 | 韩日芯片股高开，半导体设备业绩强 | 科技/AI | 日经 +1%、KOSPI +1%、SK 海力士 +4%、三星 +1%；爱德万上半年净利 3681 亿日元同比 +117% 并回购 2800 亿日元；科磊 Q1 营收 41.4 亿超预期、Q2 指引 45–49 亿 | 验证 R5/P3，SIDECAR 后修复 + 存储/设备景气延续 | 直接受益：江丰电子(300666)、兆易创新(603986)、长鑫科技（待核实）；北方华创(002371)、中微公司(688012)（设备） | 利多/短期 | A｜美光财报 + A 股开盘映射 |
| 07:47–08:46 | 美告知盟友再袭伊朗准备 + 胡塞射导弹（与外交缓和并存） | 国际地缘 | 美通知中东盟友为 11 月中期选举后再袭伊朗做准备（2 源）；胡塞向沙特发射弹道导弹被拦截（08:46）；万斯致信伊朗试图重启谈判 | 验证 N2 延续待验偏强，地缘双向，油价温和 114→111 | 直接受益：中国石油(601857,Q3 净利+21.9%历史最好)、中国海油(600938)；中远海能(600026)、招商轮船(601872)（VLCC 油运） | 利多/短期 | A｜Brent 110 守否 + 内盘 09:00 |
| 06:44 | 电子布 11 月涨价仍是大概率 | 行业景气 | 业内人士称供需"紧平衡"，AI 服务器/高速交换机/车载 PCB 高端基材增量需求推动连续涨价，价格近十年高位 | 延续 ⑥/物理AI，PCB 量价齐升延续，新增"11 月涨价"共识 | 直接受益：宏昌电子(603002)、生益科技(600183)（CCL）；景旺电子(603228)、沪电股份(002463)（PCB 龙头新进公募前十） | 利多/短期 | A｜覆铜板跟涨验证 |
| 08:23 | 美司法部问询英伟达收购 Hugging Face | 科技/AI | 美司法部就英伟达收购开源平台 Hugging Face 如何影响 AI 竞争展开问询，涉收购/投资/销售行为 | 新增：英伟达反垄断监管风险，AI 监管升温 | 承压：英伟达(NVDA)（情绪映射）；间接受益：国产开源生态（待核实） | 利空/待观察 | A｜监管后续裁定 |
| 05:06–05:08 | 迈威尔洽购 Lumentum（光模块并购） | 并购重组 | Marvell 正就收购数据中心光器件厂商 Lumentum 深入谈判，最快下周宣布；Lumentum 盘后 +10%、迈威尔 -10% | 新增：AI 供应链垂直整合，光通信景气度延续 | 情绪映射：中际旭创(300308)、新易盛(300502)（光模块龙头）；承压：迈威尔估值 | 利多/短期 | A｜交易落地 + A 股映射 |
| 06:21 | 港股 IPO 融资额创 16 年新高 + 国资重组加速 | 并购重组 | 港股 IPO 融资额 4013.92 亿港元同比 +83.59%（2011 年来新高）；10 月央企组建 + 上市国企并购重组密集更新 | 新增：港股融资热度 + 国资改革加速（资本运作主线） | 直接受益：港交所(00388.HK)；情绪映射：中字头/央企改革（中国数据集团等） | 利多/中期 | A｜中金 11.36 亿股今日上市供给压力 |
| 05:51/08:19 | 贵金属 ETF 增持但金价 4080 承压 | 商品价格 | 现货金纽约尾盘 4066.85(+0.17%)，早盘失守 4040 后站 4080；SPDR +1.71 吨、白银 iShares +42.12 吨 | 验证 ③/㉓/N7 延续待验偏承压，ETF 增持 + 4080 支撑但不改加息压制 | 承压：山东黄金(600547,Q3 亏)、赤峰黄金(600988)；紫金矿业(601899)（多元对冲） | 分化/待观察 | B｜09:00 内盘贵金属开盘 |
| 07:31 | 锂电利润修复梯次拉开 | 新能源/汽车 | 锂电板块 19 家前三季营收 6203 亿、净利 750 亿；修复沿"铜箔—结构件—电池"梯次扩散，内部分化 | 新增：锂电链盈利修复结构化（验证 P2 部分成立） | 直接受益：德福科技(301511)、嘉元科技(688388)（铜箔利用率回升倍数增长）；宁德时代(300750)（龙头增速低于营收） | 利多/中期 | B｜碳酸锂 10 万站稳验证 |
| 07:50 | 船舶工业订单高增（海洋经济） | 行业景气 | 前三季度海洋生产总值 8.5 万亿 +4.9%；海船新接/完工/手持订单 +98.5%/+35.0%/+41.9% | 延续 ⑪ 船舶高景气，新增订单数据背书 | 直接受益：中国船舶(600150)、中国重工(601989)、中船防务(600685) | 利多/中期 | B｜运价/订单持续性 |
| 07:36/06:17 | 公募三季报调仓：科技延续 + 外资加银行防御 | 其他 | 中际旭创仍为第一大重仓，长鑫/沪电新进前十；药明康德为增持市值最大；外资公募加银行防御但坚守 AI 中长期 | 延续科技重仓共识，新增"防御+AI"双线 | 情绪映射：中际旭创(300308)、沪电股份(002463)、药明康德(603259)、银行ETF | 中性/短期 | B｜开盘结构验证 |
| 06:10/06:24 | 英国追加对乌 100 亿英镑、荷兰 5 亿欧元援助 | 国际地缘 | 英国新财年首份预算追加对乌 100 亿英镑；荷兰 5 亿欧元军事援助 | 新增：欧洲援乌加码，但对 A 股传导弱 | A 股直接映射较弱 | 中性/待观察 | B｜冲突外溢风险 |
| 04:05–04:07 | 特朗普签署机器人/工业机械进口政策调整 | 其他 | 白宫调整机器人、工业机械及其零部件对美进口，称将寻求谈判处理国家安全关切 | 新增：机器人产业链关税/谈判风险 | 承压：出口型机器人/机械（情绪映射，待核实标的） | 利空/待观察 | B｜关税细则 |
| 07:06/08:26 | 消费分化：百威亚太销量 -4.9% / 白酒看多头部 | 消费 | 百威亚太前 9 月销量 -4.9%（中国疲弱）；中信证券称白酒处周期磨底后期、建议增配头部 | 新增：消费内部分化，白酒底部配置逻辑 | 承压：百威亚太(01876.HK)；直接受益：贵州茅台(600519)、五粮液(000858)（头部红利） | 分化/中期 | B｜内需数据验证 |
| 海外/宏观事件 | 美股影响 | 港股影响 | A股影响 | 传导路径 | 强度 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微软强/谷歌弱 + 纳指期货跌 0.7–1.2% | 分化（硬件强、软件弱） | 科技股情绪谨慎 | 算力硬件（CPO/设备/存储）强于 AI 应用 | 云 capex + 半导体设备业绩 → A 股硬件映射 | 中 | 硬件强于软件，开盘结构今日揭晓 |
| FOMC 维持 + 12 月加息 78.4% | 利率偏紧，成长估值承压 | 联系汇率，金管局维持 4.25%，利率敏感 | 成长估值压制，红利/银行防御受益 | 美债收益率 → 全球估值锚 → A 股久期重定价 | 强 | 偏紧但边际缓和（超预期收紧风险降） |
| 欧洲天然气破百 | 能源股支撑 | 燃气/能源情绪 | 直接映射较弱（主因欧洲供给，供暖/燃气情绪） | 天然气地缘溢价 → 情绪映射 | 中（A 股弱） | 主因欧洲非中国，A 股直接受益有限 |
| 中东地缘 + 油价温和 114→111 | 能源板块支撑 | 石油股（中海油等） | 油气（中石油/海油）+ 油运（中远海能） | 地缘风险溢价 → 原油/油运供需 | 中偏强 | 油价非飙升，地缘双向 |
| 韩日芯片股高开（KOSPI+1%/日经+1%） | 半导体强势 | 半导体情绪 | 半导体设备/存储映射（北方华创/江丰/兆易） | 韩日芯片定价 → A 股半导体估值锚 | 中 | 存储/设备景气延续 |