生成时间： 2026-10-29 16:48（北京时间）
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注：关注池命中为跨窗累计（run_enhance.py 检索 event_store 全量分片），"最近命中"时间戳含上一窗口（10/28 夜）数据，非本窗新增。
| 标的 | 市场/代码 | 命中数 | 最近命中（时间 + 摘要） |
|---|---|---|---|
| 中际旭创 | A股 300308 | 54 | 20:44 【公募基金最新前十大重仓股出炉 中际旭创仍为头号重仓股】；21:09 【兴全轻资产混合(LOF)：三季度净值下跌23.68%】；21:46 【今日近10家A股AI科技龙头集体发布生产经营情况公告】 |
| 贵州茅台 | A股 600519 | 11 | 12:41 【天猫双11：1145个酒水品牌开卖1小时超去年全天】；13:50 【沪深300ETF华泰柏瑞连续7日获净申购】；21:34 【陈华调研茅台酒下沙生产】 |
| 中国海油 | A股 600938 | 12 | 18:52 海油发展：前三季度归母净利润29.78亿元同比+4.38%；21:20 【海洋王回应产品适配飞行汽车】；22:07 海油发展Q3归母11.1亿同比+8.42% |
| 宁德时代 | A股 300750 | 106 | 21:09 兴全轻资产净值下跌；21:21 华为引望正式加入宁德时代巧克力换电生态；21:24 宁德时代公布回购进展回购348.86万股金额8亿元 |
| 比亚迪 | A股 002594 | 31 | 19:24 比亚迪商用车与密尔克卫战略合作；19:49 比亚迪高管回应订购10艘汽车运输船；20:11 粤港澳推进大湾区人才高质量发展 |
| 北方华创 | A股 002371 | 7 | 07:51 基金三季度继续重仓科技板块；08:33 北方华创入主后芯源微逾3500万挂牌转让广州芯知；20:44 公募基金前十大重仓出炉 |
| 兆易创新 | A股 603986 | 22 | 19:20 DeepSeek约1000亿融资；20:00 本周主力资金净流出849.99亿消费电子/半导体居前；20:42 近一周融资净偿还CPO龙头/存储赛道 |
| 苹果 | 美股 AAPL | 197 | 22:00 iPhone Duo一机难求；22:42 纳斯达克100涨幅扩大至1%特斯拉涨6%Lumentum；23:03 标普500涨1%费半涨3% |
| 费城半导体指数 | 美股 SOX | 44 | 23:02 标普500涨1%纳指涨1.3%费半涨3%；23:03 标普500涨1%费半涨3%；23:04 费半日内涨3%英伟达+3.11%博通+2.83%美光+3.4% |
数据源：judgments.json（权威判断库单一源）。净成立率 =（成立 + 0.5×部分成立）/（成立+部分成立+证伪+失效）。
| 维度 | 成立 | 部分成立 | 证伪 | 失效 | 未知 | 合计 | 净成立率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 36% |
| 其他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 汇率/利率/贵金属 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 油价/能源 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50% |
| 算力/AI/半导体 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% |
⚠️ 样本量 7 < 10，命中率仅供参考，不宜过度解读（待积累更多窗口）。
本期重点对照上一窗口（10/29 08:48）新增待验证项 T1–T8 及关键 standing regime 项；其余无新证据的 standing 项（⑦中国稀土、⑧长鑫Q3、⑪波音、⑯印尼天然气、⑰南方电力、⑱西安奕材解禁、⑲氦气、⑳新能源退税、㉑指数编制修订、㉒内盘能化背离、㉕上海卫星互联网、N1/N4/N5/N6/P1/P3/P4/P9/Q4/Q8 等）维持上一窗口裁定/状态，原样带入下期继续跟踪。
| 上期窗口 | 待验证项 | 本窗证据（时间 + 事实） | 裁定 | 对交易判断的影响 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 08:48 | T1 09:30 A股开盘结构（科技vs红利vs能源） | 15:01 A股收评：创业板-4.45%/科创50-4.27%/上证-0.82%，CPO/半导体/通信设备领跌，银行/保险/煤炭逆势涨；16:13 四大行总市值破10万亿 | 部分成立（分化确认，科技硬件重挫、红利+能源强） | 修正前期"科技硬件强"预期→确认风格切向红利/防御 |
| 10/29 08:48 | T2 09:00内盘SC/燃油净价 | 14:59 发改委：10/29 24时起汽柴油应上调440/420元、调控后实际上调345/335元（油价向国内传导兑现）；内盘SC/燃油期货净价窗口内未见明确数据 | 部分成立（价格传导兑现，内盘净价待夜盘） | 油价→国内成品油链条（中石化/中石油）间接受益确认 |
| 10/29 08:48 | T3 美光财报对A股存储映射 | 本窗A股存储/CPO随科技下挫：天孚通信-19.77%（14:53/16:23）、新易盛-10%+、中际旭创-8%；与"存储强"背离 | 延续待验偏承压（硬件链今日分化） | 存储景气（高盛call）与A股光模块走势背离，需美股开盘验证 |
| 10/29 08:48 | T4 三星三季报电话会 | 本窗未见三星电子三季报数据（"三星电气"为另一主体）；仅三星电气Q3-48.41% | 证据不足 | 半导体景气待三星电子财报补充 |
| 10/29 08:48 | T5 国内成品油调价窗口 | 14:59 发改委落地：10/29 24时上调345/335元（调控缓冲后） | 成立 | 油价高位→国内成品油上调，炼油毛利边际改善 |
| 10/29 08:48 | T6 碳酸锂站稳10万 | 16:02 西藏矿业扭亏（锂盐售价同比增、扎布耶二期产能释放）；市场价是否站稳10万仍单一买方数据待核 | 证据不足（部分：矿企盈利改善） | 锂价结论待权威报价核实 |
| 10/29 08:48 | T7 新能源10月全月零售 | 15:09 商务部：以旧换新新能源占比60.5%、渗透率连续6月破60%；全月零售未出 | 部分（渗透率数据，全月待11月初） | 需求走弱待全月数据裁定 |
| 10/29 08:48 | T8 中金11.36亿股上市首日 | 本窗未见中金上市表现明确数据 | 证据不足 | 券商供给压力待下期 |
| 10/29 08:48 (S1) | 利率regime（12月加息） | 16:38 东方金诚/15:02 开源证券均维持"12月再加息一次"；CME概率78.4%延续 | 成立维持 | 利率偏紧regime确认，红利占优逻辑强化 |
| 10/29 08:48 (S2) | 美股强开盘延续性 | 16:01 ServiceNow盘前-19%、16:31 飞塔-24%、16:05 中概普跌（阿里-2%等） | 证伪（上一窗已证伪，本窗延续弱势） | AI软件弱延续，硬件链承压待验 |
| 10/29 08:48 (N2) | 美打击伊朗/霍尔木兹尾部 | 13:19 伊朗称在霍尔木兹击落美军MQ-1无人机（第14架）；14:31 霍尔木兹船只起火报告；12:19 胡塞向沙特射导弹被拦截；14:31/14:46 韩就霍尔木兹部署与美磋商 | 延续待验偏强（紧张升级） | 油气风险溢价尾部仍存，但道达尔称冲突影响降至总量5%以下（15:18） |
| 10/29 08:48 (N3) | 欧洲天然气破100欧 | 15:54 欧洲天然气从四年高点回落（交易员评估美在伊战事下一步），仍近去年三倍；储气率约75%、下周寒潮 | 成立但本窗回落，待观察 | 能源危机定价重燃后首现回落，方向待续 |
| 10/29 08:48 (③/㉓/N7) | 黄金4020守否 | 16:46 现货黄金失守4020美元/盎司，日内-1.15%（863.25元/克，-1.2%）；13:55 白银-2% | 成立偏承压（加息压倒避险regime续） | 贵金属承压regime确认，黄金股分化（中金黄金Q3+35%靠量价） |
| 10/29 08:48 (⑩) | 铜景气 | 16:45 COMEX铜期货跌超1%（现报6.6美元/磅） | 偏承压/延续待验 | 铜价从前期涨势回吐，景气待验 |
| 10/29 08:48 (⑤/Q7) | 存储确定性 | 工业富联Q3+60%（AI服务器强，15:58）但A股光模块链暴跌；高盛DRAM涨至2028H1 call仍有效 | 延续待验偏承压（今日硬件链分化） | 美股存储强 vs A股光模块弱，背离需美股验证 |
| 10/29 08:48 (⑨/Q6) | 换电生态 | 14:45 绿地×宁德时代南昌落地首个实体运营平台；14:07 中化石油×时代电服战略合作充换电 | 成立维持 | 换电标准统一加速，宁德链受益 |
| 10/29 08:48 (⑥) | 算力/物理AI | 12:15 武汉昇腾950DT 1024卡集群上线；11:03 智元GO-3 Preview年底开源；13:58 宇树×索辰具身智能基地；14:14 华域×人形机器人创新中心 | 延续待验偏强 | 国产算力+具身智能政策/产业双线推进 |
| 10/29 08:48 (Q2/⑬) | 国开投放/AI capex | 无新信息（上期已成立）；工业富联云业务+75%、AI-ASIC出货+1.5倍印证capex | 成立维持 | 宏观托底+AI资本开支双线延续 |
| 时间 | 事件主题 | 分类 | 事实摘要（不照抄） | 新增性/核心变量 | 上市公司映射（含逻辑） | 影响方向/持续性 | 优先级/需验证事项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:01 | A股收评：双创/算力硬件暴跌、银行逆势 | 宏观/市场结构 | 创业板-4.45%、科创50-4.27%、上证-0.82%；CPO/半导体/通信设备领跌，银行/保险/煤炭涨；成交1.57万亿、超4700股下跌 | 实测确认上一窗T1风格切向红利/防御；科技成长单日重挫为窗口内最重要结构信号 | 银行股直接受益（工农中建 601398/601288/601988/601939，四大行市值破10万亿）；CPO/光模块承压（天孚通信300394/新易盛300502/中际旭创300308） | 分化/短期（风格切） | S｜明日美股开盘验证AI硬件是否共振下挫 |
| 14:53/16:23 | CPO/光模块龙头暴跌 | 科技/AI | 天孚通信尾盘跌19.77%、机构净卖出5.48亿；新易盛-10%+、中际旭创-8% | 与前期"AI硬件强"叙事背离，板块单日大幅回撤 | 天孚通信300394（直接承压）、新易盛300502、中际旭创300308（直接承压，公募头号重仓）；铭普光磁002902（800G LPO小批量但订单不稳，情绪中性） | 利空/短期（待美股验证） | A｜美股今晚开盘定方向 |
| 14:59 | 成品油价格调控上调 | 商品价格/政策 | 发改委：10/29 24时起汽柴油应上调440/420元，调控后实际上调345/335元 | 油价高位向国内传导兑现（T5成立），调控缓冲削弱涨幅 | 中国石化600028/中国石油601857（间接受益炼油毛利边际改善） | 利多/短期 | A｜内盘SC夜盘净价反应 |
| 16:46/13:55 | 现货黄金失守4020、白银-2% | 利率/汇率/贵金属 | 现货金失守4020美元/盎司日内-1.15%（863.25元/克）；白银日内-2% | 修正上一窗"4080站上"为跌破，加息压倒避险regime续（③/㉓/N7成立偏承压） | 中金黄金600489（Q3+35%靠量价，间接受益）；山东黄金600547（前三季-19.6%，直接承压）；赤峰黄金待核实 | 利空/短期（加息压制） | A｜美元/实际利率走向 |
| 13:19/14:31/12:19 | 霍尔木兹紧张升级 | 国际地缘 | 伊朗称击落美军MQ-1无人机（霍尔木兹，第14架）；霍尔木兹船只起火报告；胡塞向沙特射导弹被拦截；韩就霍尔木兹部署与美磋商 | N2延续待验偏强；但道达尔称冲突影响降至总量5%以下（缓和信号并存） | 中国海油600938/中油工程600339（情绪映射油气风险溢价）；新奥股份600803（LNG情绪映射） | 利多风险溢价/短期（待验） | A｜美军下一步动作/油价 |
| 15:54 | 欧洲天然气从四年高点回落 | 商品价格 | 欧洲天然气从破百后回落，仍近去年三倍；储气率约75%、下周寒潮 | N3成立但本窗首现回落，方向待续 | 中国石油601857/广汇能源600256（情绪映射）；新奥股份600803（LNG长协受益） | 利多但回落/待观察 | A｜寒潮+库存数据 |
| 15:58 | 工业富联Q3净利+60% | 公司公告 | 前三季度净利403.75亿同比+79.55%；云业务+75%、AI-ASIC服务器出货+1.5倍 | AI服务器业绩强，与A股光模块链暴跌形成背离 | 工业富联601138（直接受益AI服务器放量） | 利多/中期 | A｜与光模块背离需美股验证 |
| 16:13/16:32 | 半导体回购潮+银行逆势 | 股东增减持/回购 | 科创板10月以来17家半导体企业推回购上限61亿；华虹宏力拟回购3-5亿；西安奕材控股股东提议回购1-2亿；银行板块逆势走强 | 板块大跌与回购托底并存，国资+产业资本护盘信号 | 华虹半导体688347（直接回购）；西安奕材688721（代码待核实，提议回购）；银行股工农中建（逆势受益） | 利多托底/短期 | A｜回购落地与板块企稳 |
| 15:09 | 以旧换新带动数码+44.8% | 消费/政策 | 商务部：截至10/28以旧换新累计带动销售超2万亿，数码销量同比+44.8%，新能源占比60.5% | 消费电子/新能源需求政策托底延续 | 比亚迪002594（新能源渗透受益）；消费电子链（待核实标的） | 利多/中期 | A｜全月零售数据 |
| 15:44/16:00/16:45/16:23 | 消费/养殖/汽车业绩承压 | 公司公告 | 牧原Q3亏32.41亿、上汽Q3-76.70%、泸州老窖Q3-57.03%、珀莱雅Q3-61.18%、斯达半导Q3-71.71% | 多行业Q3业绩明显走弱，与宏观需求承压一致 | 牧原股份002714（直接承压）、上汽集团600104（直接承压）、泸州老窖000568（直接承压）、珀莱雅603605（直接承压） | 利空/短期 | B｜需求端后续数据 |
| 15:17/13:05 | 美禁止进口3家中国生物技术公司 | 国际地缘/医药 | 美以强迫劳动为由禁止从3家中国生物技术公司进口产品；中方强烈反对并将反制 | 涉及CXO/生物医药出口，具体3家未列名（待核实） | 药明康德603259/康龙化成300759/泰格医药300347（情绪映射出口型CXO，利空待核实） | 利空/短期（待核实） | B｜具体名单与反制措施 |
| 15:50 | 马士基上调远东航线运价 | 新能源/汽车（航运） | 马士基宣布上调远东至北欧/地中海运价，11/16生效 | 航运涨价信号，但需求端待察 | 中远海控601919（情绪映射运价上行） | 利多/短期（待需求验证） | B｜运价实际落地与货量 |
| 16:05/15:57 | 中天科技+109%/中盐化工亏 | 行业景气 | 中天科技Q3净利+109.38%（光纤光缆涨价）；中盐化工Q3亏3.03亿（纯碱/烧碱价格大跌） | 化工内部分化：光纤景气 vs 纯碱承压 | 中天科技600522（直接受益光纤涨价）；中盐化工600328（直接承压） | 分化/短期 | B｜产品价格持续性 |
| 16:02/16:29 | 锂/钴分化 | 商品价格/新能源 | 西藏矿业扭亏（锂盐售价同比增、扎布耶二期释放）；腾远钴业Q3亏2.66亿 | 锂盐盈利改善但钴承压；锂价站稳10万待核 | 西藏矿业000762（直接受益锂价同比改善）；腾远钴业301219（直接承压） | 分化/待观察 | B｜锂价权威报价 |
| 16:22/16:16 | 宁波银行+12%/三一重工+20% | 公司公告 | 宁波银行前三季净利251.49亿+12.05%；三一重工Q3净利23.14亿+20.62% | 银行与工程机械盈利稳健，印证红利+制造韧性 | 宁波银行002142（直接受益）；三一重工600031（直接受益） | 利多/短期 | B｜宏观需求验证 |
| 海外/宏观事件 | 美股影响 | 港股影响 | A股影响 | 传导路径 | 强度 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储12月加息预期（东方金诚/开源证券维持） | 利率偏紧，成长估值承压 | 港股高股息/防御相对占优 | 红利/银行占优，成长承压 | 利率→估值→风格切换 | 强 | A股红利占优逻辑强化（已实测） |
| 美股AI分化（ServiceNow-19%/飞塔-24%盘前） | 软件弱、硬件待开盘 | 港股科技中性偏弱 | CPO/光模块今日已提前重挫 | 美股AI→A股映射（T3延续待验偏承压） | 中 | 直接映射偏弱（A股已先行下挫，待美股验证是否共振） |
| 欧洲天然气破百后回落 + 霍尔木兹紧张 | 能源股分化 | 港股油气中性 | 油气/煤炭情绪受益 | 地缘→油价/气价→能源板块 | 中 | 能源风险溢价仍在但回落，A股能源逆势 |
| 美禁止进口3家中国生物技术公司 | 生物科技情绪中性 | CXO情绪承压 | CXO出口情绪承压（待核实名单） | 地缘脱钩→医药出口 | 弱 | 直接映射较弱，名单未明 |
| 马士基上调运价 | 航运股情绪正面 | 航运中性 | 中远海控情绪映射 | 运价→航运盈利预期 | 弱 | 直接映射较弱，货量待验 |